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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable financier H/F

20 juin Paris, Paris CDI

Nous recherchons pour notre client, une société de gestion de portefeuille, un Comptable Financier pour un poste à pourvoir dès que possible en CDI à Paris.
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi), mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous assurez vos différentes missions en lien direct en interne avec les équipes de gestion, de middle-office et de reporting et en externe avec le valorisateur OPC et les dépositaires.
Vos missions sont :
    ? Assurer la comptabilisation et la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels ;
    ? Effectuer les différents arrêtés Comptables ;
    ? Etablir les différents rapprochements et contrôles relatifs à ces portefeuilles (réglementaires et internes) ;
    ? Etablir le reporting Comptable et réglementaire des portefeuilles institutionnels ;
    ? Etre en relation avec la comptabilité Groupe des différentes entités du Groupe ;
    ? Etre en relation avec les CAC (préparation de dossier et interlocuteur) ;
    ? Assurer le contrôle des valorisations OPC quotidiennes effectuées en externe ;
    ? Actualiser les procédures et les modes opératoires Comptables.

Issu d'une formation comptabilité/finance et titulaire d'un Bac +3 minimum, vous justifiez idéalement d'au moins une première expérience dans un Service Comptable Institutionnels dans le milieu assurantiel ou financier.
Vous maîtrisez idéalement la comptabilité assurance et ses différents mécanismes ou la comptabilité OPCVM, ainsi que les divers instruments financiers (titres, investissements de type immobilier, private equity et infrastructures).
Vous connaissez idéalement le logiciel Chorus.

Conditions et Avantages

Salaire fixe.