Fidfund Management SA

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable fonds immobiliers H/F

17 octobre Canton de Vaud, Nyon CDI

 FidFund Management SA est une Direction de fonds immobiliers basée à Nyon.
Dans le cadre de sa mission de gestion, nous recherchons un/e comptable fonds immobiliers.

Missions principales
- Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles

Description des activités

- Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de l’activité
- Vérification des justificatifs reçus des régies
- Mise à jour des données du ou des portefeuilles dans les fichiers Excel et les logiciels adéquats
- Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons (TVA, Bénéfice et capital,…)
- Vérification des décomptes acheteurs – vendeurs
- Calcul et contrôle de la cohérence des valeurs nettes d’inventaire dans les délais prévus
- Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif
flux financiers 
appels de fonds sur travaux en cours,...)
- Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
- Production des documents règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels)
- Calculer des dividendes
- Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

- Comptabilité Fonds
- Régie immobilière

Formation Comptable / Finance / Finance de marché / Economie & Gestion