Walters People France

Capital investissement

★★★★★

Comptable H/F

18 mars Paris, Paris Interim 30000€ - 38000€ an + Non

Vous rejoindrez une structure offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique, exigeant et en constante évolution.

Vos missions:

* Process facturation fournisseurs :

* Réception des factures et gestion des anomalies avec les interlocuteurs chez les fournisseurs
* Circuit interne de validation des factures : obtention de « bon à payer »
* Imputation des factures
* Comptabilisation des factures via le logiciel Yooz (comptabilité générale et analytique selon 2 axes : code secteur /projet) puis bascule dans CEGID.
* Préparation des campagnes de paiement fournisseurs (bi-mensuelle) avec l'expert-comptable Primexis et contrôle du fichier de règlement
* Gestion des relances fournisseurs

* Process facturation clients :

* Établissement des factures clients (Fonds) en collaboration avec les contrôleurs financiers des fonds (trimestriel) : commissions de gestion, frais de constitution et frais de fonctionnement facturés,
* Établissement des factures clients (Participations des Fonds) : commissions de montage et refacturation des frais .
* Comptabilisation du chiffre d'affaires dans Yooz (comptabilité générale et analytique selon 2 axes : code secteur /projet) et bascule dans Cegid
* Préparation des règlements clients (la société de gestion déclenche les règlements par les fonds)
* Suivi des paiements et relance des clients

* Process « notes de frais » :

* Contrôle de justificatifs et limites (ex dépenses essence…)
* Validation des notes de frais des collaborateurs dans le logiciel SAP Concur
* Export de fichier mensuel des écritures comptables de Concur et transmission au prestataire comptable Primexis pour intégration sous CEGID
* Contrôle du fichier de règlement

* Suivi de trésorerie

* Saisie dans le logiciel comptable CEGID des mouvements passés en banque
* Réalisation des rapprochements bancaires (mensuels), contrôle et résolution des écarts
* Préparation des virements de paiement d'acomptes et/ou virement exceptionnel

* Classement et archivage (factures, justificatifs notes de frais, pièces banques)

D'une formation Bac+2 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire. De solides connaissances de CEGID sont requises pour ce poste.





Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

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