CACEIS

Comptabilité / Expertise comptable

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ce recruteur

Comptable opc-mandats H/F

19 novembre Paris, PARIS Stage

Votre environnement :

Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 4700 o.p.c.
pour 250 clients, sociétés de gestion pour l'essentiel.
Vous serez accueilli(e) au sein d'un secteur comptable d'une quinzaine de personnes encadré par un responsable de secteur et son adjoint.


Vos missions :

- Enregistrer et contrôler les opérations de marché,
- Effectuer les approchements titres, passif et espèces,
- Procéder à la valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :
- Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
- Connaissance des instruments financiers
- Capacité à travailler en équipe
- Relationnel client

Vous préparez une Licence pro, un DCG ou un Master en Comptabilité, Gestion, Finance.