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Comptable opcvm - H/F

04 octobre Paris, Paris Interim

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un :

Comptable OPCVM ? H/F

Votre mission :

Rattaché(e) à une équipe en charge de clients internes, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires, produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Plus particulièrement,

Vous assurez une activité de contrôle :
- vous contrôlez quotidiennement l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, traitement des montants en suspens et constitution des dossiers de réclamations),
- vous contrôlez la cohérence sur les valeurs liquidatives,
- vous contrôlez la pertinence des comptes,
- vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation?),
- vous constituez les dossiers de réclamation pour les éventuels suspens ou divergences constatées?

Vous êtes en charge de la valorisation et la tenue comptable :
- vous mettez à jour quotidiennement les portefeuilles : vous enregistrez, à cet effet, les transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat,
- vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les diffusez aux Gérants pour validation,
- vous établissez les arrêtés trimestriels ou semestriels ainsi que les clôtures annuelles,
- vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux Comptes et êtes leur interlocuteur privilégié?

Vous gérez la relation avec les clients :
- vous répondez aux demandes des clients dans le respect des conditions spécifiques de sécurité qu'implique ce mode de communication,
- vous assurez l'interface entre le client et les différents services de l'entreprise et/ou vous mobilisez les ressources internes ad hoc pour lui répondre,
- vous vérifiez la qualité des prestations fournies, alertez votre hiérarchique de toute difficulté et proposez, le cas échéant, des actions correctives et/ou préventives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle?

Votre profil : De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité et la finance (Bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience d'au moins 6 mois sur un poste similaire en comptabilité OPCVM au sein d'une société de gestion ou dans l'administration de fonds. Vous connaissez la réglementation des OPCVM et / ou des mandats ainsi que le progiciel GP III.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi qu'une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 10 mois minimum (éventuellement renouvelable).