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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable opcvm H/F

New 25 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Notre client est un établissement bancaire, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. L'entreprise propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. C'est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

Vos missions :

    ? Analyser les opérations courantes et les opérations de marché d'un portefeuille d'actifs : Traiter dans les outils les opérations sur titres, contrôler les rapprochements, lancer les calculs de valorisation,
    ? Analyser les écarts/évolutions,
    ? Collecter et agréger les informations relatives aux valeurs d'actifs et aux évènements de la vie d'un portefeuille, évaluer la valeur liquidative du portefeuille,
    ? Produire les informations et les mettre à disposition des clients de votre portefeuille,
    ? Répondre aux demandes clients -internes et externes- et proposer les actions répondant à la satisfaction clients.

? Formation : Formation spécialisée en finance, comptabilité/gestion ou banque de niveau Bac +5 minimum,
    ? Expérience : Idéalement, au moins une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM ou au moins une expérience en comptabilité,
    ? Langue : Bon niveau d'anglais indispensable,
    ? Compétences comportementales : Dynamique, doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables,
    ? Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.



Conditions et Avantages

Salaire fixe + Avantages.