Walters People France

Gestion d'actifs

★★★★★

Comptable opcvm H/F

26 novembre Paris, Paris-13e-Arrondissement CDD 33000€ - 38000€ an

Notre client est un organisme leader des services de banque dépositaire et d'administration de fonds et vous offre un cadre de travail agréable et dynamique. Cette entreprise recrute un(e) comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un recrutement en CDI. Le poste est situé à Paris.

Vos missions sont les suivantes :

* Contrôler le déversement des opérations dans les outils
* Traiter les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
* Traiter les échéanciers et les OST
* Formaliser le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client
* Lancer le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
* Contrôler, documenter / justifier et mettre à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
* Mettre à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients
* Fournir les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
* Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribuer à l'amélioration des outils et des procédures
* Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et proposer les solutions correctives adaptées

Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac+3 minimum en Banque et/ou comptabilité, gestion et vous disposez d'une première expérience dans un back office titres, OPCVM et/ou idéalement en comptabilité OPCVM. Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais et vous disposez de connaissance de l'outil GP3.

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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