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Comptabilité / Expertise comptable

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ce recruteur

Comptable opcvm H/F

07 février Hauts-de-Seine, Puteaux Interim

Page Personnel Banque et Activité de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (OPCVM,Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses ( Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits
Notre client, grande banque de financement et d'investissement, recherche un(e) Comptable OPCVM

Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vos principales missions sont les suivantes :
· Vous êtes capable de saisir et de comprendre toutes les transactions effectuées par les gestionnaires financiers
· Vous traitez toutes les opérations sur titres
· Vous calculez les frais de gestion variable
· Vous rapprochez les titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
· Vous calculez les valeurs liquidatives
· Vous effectuez tous les contrôles présents dans les check list et assurez la validation de premier niveau
· Vous élaborez les documents périodiques réglementaires
· Vous présentez les comptes aux commissaires aux comptes
· Vous procédez aux divers travaux administratifs associés à la valorisation

Vous avez une première expérience sur les OPCVM
Vous connaissez l'outil de valorisation GP3 de Neoxam/Sungard

Conditions et Avantages

Mission d'intérim de longue durée

Autres offres Gestion / Comptabilité

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