Walters People France

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable opcvm private equity senior H/F

18 mars Paris, Paris CDI 40000€ - 45000€ an

Vous rejoindrez une équipe dynamique au sein d'un groupe d'envergure internationale en évolution.

Description de la mission :

* Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion
* Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies
* Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission au managers
* Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques.

* La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l'interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs

* L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité

* La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l'établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l'établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP

* La préparation de la valeur liquidative par part des Fonds

* L'assistance et le suivi de l'audit par les commissaires aux comptes

* L'établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne…)

* La préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion

* La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs junior

Vous êtes titulaire d'un bac+5 en comptabilité et financier. Vous justifiez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers.

De bonnes qualités de communication écrite et orale en Français et en Anglais seront nécessaires.













Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

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