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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie (f/h)

10 mai Loire-Atlantique, Nantes CDD

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client un Comptable Trésorerie (F/H) pour une mission de 7 mois.

Notre client est un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) qui vise à consolider et à mutualiser les infrastructures d'un acteur incontournable du secteur de la Banque et de l'Assurance.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons ensemble un Comptable Trésorerie pour une mission de 7 mois.

En collaboration étroite avec la Responsable Comptable, vous prenez en charge les sujets de Trésorerie.
Votre périmètre :
- Budget 900 millions d'euros sur 2 entités juridiques
- Financement autour de 80 millions d'euros par an auprès des banques

Vos missions sont les suivantes :
- Suivre les écritures de banques
- Procéder aux rapprochements bancaires
- Assurer les règlements fournisseurs et les prélèvements clients
- Suivre les moyens de paiement
- Prendre en charges les arrêtés et les justifications des comptes bancaires
- Être garant du reporting d'activité
- Suivre et assurer les relations avec les établissements bancaires
- Prévoir le prévisionnel de trésorerie
- Etablissement du budget prévisionnel de trésorerie en novembre pour l'année suivante
- Suivre le réalisé et le réajustement du prévisionnel

Vous avez au minimum une expérience de 5 ans en comptabilité acquise en entreprise ou en cabinet comptable et vous avez une forte appétence pour le cycle de Trésorerie.
Vous avez un niveau avancé sur Excel vous permettant de comprendre et/ou de construire des macros.
Vous êtes pro actif, et n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, notamment pour tendre sur de l'analyse de données financières.

Le poste est à pourvoir courant juin et est basé à Saint Herblain.
Rémunération : 35K? négociable selon profil.
Vous avez des questions ? Contactez Thibaut de Boudemange : thibautdeboudemange@fefinance.fr

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