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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie cdd H/F

19 septembre Nord, Villeneuve-d'Ascq CDD

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Rattaché au Responsable de la Comptablité Trésorerie, vous intégrez une équipe à taille humaine et avez la charge de la comptabilisation des opérations afférentes à l'activité bancaire des entités françaises du Groupe.

Au poste de Comptable Trésorerie, vous intervenez sur les missions suivantes :
    ? Intégration des relevés bancaires informatisés (norme EBICS - format AFB120),
    ? Comptabilisation des opérations bancaires,
    ? Production des campagnes bimensuelles de règlements fournisseurs,
    ? Comptabilisation mensuelle des relevés de caisses « Espèces »,
    ? Revue bimensuelle des comptes fournisseurs (lettrage, régularisations?),
    ? Réconciliation mensuelle des soldes bancaires (ERB),
    ? Cadrage mensuel des positions cash-pooling.

La communication régulière et la transmission de reportings vers la trésorerie Groupe.

De niveau Bac +2 minimum, vous avez idéalement au moins une expérience au même type de poste.

Conditions et Avantages

CDD basé à Villeneuve-d'Ascq.