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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie / clients hf H/F

25 juillet Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim

Mon client, entreprise à taille humaine qui a bâtie sa réputation dans les médias, cherche un comptable trésorerie / clients pour l'accompagner dans son développement sur son site de La Défense.

Au sein d'une équipe comptable de 2 personnes, vous avez pour missions :
Trésorerie
- Rapprochements bancaire quotidien de l'ensemble des comptes
- Saisie des opérations manquantes telles que les frais Bancaire, prélèvement fournisseur, CB entrantes et sortantes
- Lien avec l'ensemble des pôles pour leurs besoins au niveau de la trésorerie
- Lien avec le service ADV sur les encaissements clients
- Gestion des caisses de 2 magasins
- Relation bancaire (Mise en place des cartes, des autorisations?)
Clients
- Contrôle de centralisation des factures
- Encaissement des clients librairies et abonnements
- Analyse et suivi des comptes Clients Librairie et VPC.
- Analyse des comptes Clients AJL et Abonnements
- Validation des demande de remboursement d'une partie des clients
- Gestion des refacturation intra-groupe
Immobilisations
- Vérification des factures
- Suivi des immobilisations pour lextenso

Profil recherché :
Vous êtes titulaire du Baccalauréat comptabilité gestion et d'un B.T.S de comptabilité
Rigueur, organisation, discrétion, méthodique, autonome, polyvalent, capacité d'analyse et de priorisation pour tenir les échéances
Esprit d'équipe car travail en open-space et sens du contact
Bonne expression écrite et orale.

Conditions et Avantages

Rémunération attractive.