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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

20 mars Pas-de-Calais, Pas-de-Calais CDD

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Dans le cadre d'un remplacement, vous intervenez sur la comptabilité au sein du Pôle Trésorerie.

Vos missions sont :
    ? Gérer la trésorerie quotidienne : Suivi des flux, équilibre de comptes, saisie de paiement,
    ? Établir le reporting de trésorerie à destination du Service (position de trésorerie, analyse des flux par catégorie budgétaire),
    ? Analyser le réel et écart vs budget et actualisation du prévisionnel de trésorerie,
    ? Mettre à jour les pouvoirs bancaires,
    ? Échanger avec les filiales internationales du Groupe, afin de prévoir les flux entrants et sortants,
    ? Gérer la relation bancaire sur les opérations courantes (paiements fournisseurs, flux sensibles et équilibrages devises),
    ? Gérer les flux magasins,
    ? Gérer les crédits documentaires (vérification des dossiers et interlocuteur bancaire),
    ? Gérer le factor : Contrôler le financement (montant financé, contrôle des différentes provisions et frais),
    ? Rédiger les reportings de fin de mois,
    ? Établir les états de rapprochements bancaires,
    ? Suivre la dette externe (position de dette, calcul de provision des intérêts),
    ? Saisir les écritures relatives à la trésorerie (équilibrage, cash pooling, frais bancaires, écart de change),
    ? Réaliser les opérations de change avec la salle de marché partenaire.

De formation supérieure en finance, vous justifiez d'au moins une expérience en trésorerie ou comptabilité en lien avec la trésorerie.
Vous maîtrisez SAP et connaissez de préférence Sage et les protocoles bancaires (Ebics).
Vous savez utiliser le Pack Office et vous attestez d'un niveau d'anglais opérationnel.
Le logiciel : Sage XRT.

Conditions et Avantages

Mission de 6 mois.