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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

22 juillet Hauts-de-Seine, Levallois-Perret CDI

Page Personnel Comptabilité & Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'aide-comptable au chef comptable en passant par le contrôleur de gestion.

Au sein du pôle administratif et financier et rattaché au Directeur comptable, vous assurez le suivi et la gestion des comptes fournisseurs. A ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions seront :
Suivre les flux journaliers, élaborer les prévisions de trésorerie, suivre et analyser les écarts, émettre des virements d'équilibrage
Faire les rapprochements bancaires automatiques et manuels
Communiquer (en back-up) sur la situation journalière de trésorerie à la Direction Financière
Assurer la gestion quotidienne des flux d'immobilisations
Intégrer et contrôler les écritures comptables interfacées au système d'informations comptables
Contrôler la réciprocité des données comptables entre la balance générale et les états d'immobilisations
Gérer les crédits-baux
Élaborer, suivre et justifier les comptes mensuels
Participer à l'établissement du dossier de bilan annuel
Mettre à jour des tableaux de bord concernant les flux actifs, les provisions, les dettes bancaires
Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

Issu(e) d'une formation type BTS Comptabilité gestion ou DUT gestion des entreprises, vous justifiez d'une expérience similaire.
Vous êtes autonome, impliqué(e), rigoureux(se), dynamique et avez un excellent relationnel.
Une connaissance du logiciel SAGE XRT TREASURY est un plus.
Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités sont des atouts.

Conditions et Avantages

Entreprise dynamique.