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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

30 juillet Paris, Paris Interim

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
En sein de notre siège social à Paris, vous rejoignez l'équipe Comptable en tant que trésorier. Rejoignez notre équipe et nos projets à dimension internationale. Vous avez à votre charge l'ensemble de la gestion de la trésorerie avec un focus sur une antenne aux État-Unis.

En tant que Comptable Trésorier, vous avez pour missions les tâches suivantes :
    ? Suivi et gestion de la trésorerie quotidienne,
    ? Comptabilisation des opérations bancaires,
    ? Assurer le nivellement des soldes bancaires et veiller au suivi des guidelines Groupes,
    ? Rapprochement bancaire,
    ? Contrôle et validation des règlements fournisseurs,
    ? Préparation des reportings de trésorerie hebdomadaire,
    ? Suivi des relations avec les banques,
    ? Suivi des pouvoirs bancaires et contrats monétiques,
    ? Sécurisation des flux,
    ? Prévision de trésorerie court, moyen et long terme.

En tant que Trésorier recherché, vous disposez des capacités suivantes : Niveau Bac +2 minimum ; maîtrise du Pack Office ; connaissance de Kyriba ; rigueur, gestion des priorités ; au moins 3 ans d'expérience.
Un anglais courant est impératif.

Conditions et Avantages

N/C