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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

New 12 mai Paris, Paris Interim

Notre client de renommée internationale, recherche un Comptable Trésorerie, dans le cadre d'une mission pour l'accompagner dans son développement à son site de Paris.

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont :

    ? Intégration des mouvements bancaires,
    ? Gestion des prévisions,
    ? Contrôle du respect des conditions bancaires,
    ? Saisie des règlements intragroupe,
    ? Envoi par télé-transmission des fichiers de règlements,
    ? Confirmation des virements auprès des banques,
    ? Contact avec les banques,
    ? Saisie des écritures (frais bancaires, prélèvements, virements de compte courant, virements de netting intercos...),
    ? Rapprochements bancaires.



Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur des tâches similaires.

Vous êtes à l'aise sur Excel et sur les outils informatiques.

Vous êtes rigoureux, sérieux, vous faites preuve de discrétion et avez un excellent relationnel.


Conditions et Avantages

Poste très urgent, à pourvoir de suite.

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