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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

24 mai Ille-et-Vilaine, Rennes CDI

Notre client est un Groupe international spécialisé dans la distribution de pièces mécaniques.

Au Sud de Rennes, intégrez des bureaux modernes et une ambiance conviviale.

Rattaché à la Responsable Trésorerie, vous interviendrez sur toutes les sociétés du cycle Trésorerie.

Vous aurez pour principales missions de :

    ? Saisir les écritures de banques quotidiennement ;
    ? Emettre, justifier et comptabiliser tous les virements, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma ? ;
    ? Effectuer les mises en paiement et les encaissements ;
    ? Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites ;
    ? Identifier, vérifier et corriger les CB et les dépenses de caisses ;
    ? Effectuer en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés et justifier les écritures en rapprochement ;
    ? Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie ;
    ? Appliquer les procédures et le formalise lié à SOX, consignes données par le groupe;
    ? Réceptionner et classer tous les documents bancaires courrier.

Vous disposez d'une expérience concluante en comptabilité trésorerie.

Rigoureux, vous faites preuve d'autonomie, de dynamisme, d'esprit d'initiative ainsi que d'une bonne capacité à travailler avec divers interlocuteurs et de manière transverse.

La bonne maîtrise d'Excel est impérative


Conditions et Avantages

Contrat : CDI

Salaire sur 12 mois + TR d'une valeur de 6 euros.

Temps de travail : 35 heures (36 heures travaillées + 6 jours de RTT par an)

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