Page Personnel

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

07 juillet Paris, Paris CDI

Page Personnel Comptabilité & Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'aide-comptable au chef comptable en passant par le contrôleur de gestion.

Notre client est spécialisé dans les transports et recherche un Comptable Trésorerie.

Rattaché à la Responsable Comptable Trésorerie, vous êtes en charge des missions suivantes :

Traitement des décaissements :

    ? Contrôle des demandes de paiements (validation des N+1) avant préparation des virements,
    ? Traitement des demandes de paiements par virement (automatique ou manuel) ou chèque à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques.



Comptabilisations des opérations de trésorerie :

    ? Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires : prélèvements fournisseurs, virements reçus, virements émis, frais bancaires,
    ? Participation aux travaux de lettrage des comptes,
    ? Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables générées par le logiciel GEC (automatisation des flux bancaires).



Analyse des comptes :

    ? Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires,
    ? Analyse des comptes de classe 5,
    ? Réconciliation des comptes intragroupes.



Autres missions :

    ? Gestions administratives bancaires,
    ? Relation bancaire sur le périmètre attribué,
    ? Relation avec les CACs sur le périmètre attribué.

Titulaire d'un BTS Comptabilité minimum, vous disposez d'une expérience significative d'au minimum 2 ans à un poste en comptabilité, idéalement acquise dans un environnement mutli-sites.

Organisé et rigoureux, vous avez le sens des priorités et du détail. doté d'un excellent relationnel, vous savez vous montrer force de proposition et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques

La connaissance des logiciels Kyriba et Talentia serait un plus.


Conditions et Avantages

Statut Agent de maîtrise, Télétravail, Tickets restaurant, Mutuelle familiale, Remboursement transport, Parking et garage à vélos sécurisés, vestiaires et douches pour les plus sportifs.