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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

New 22 septembre Bouches-du-Rhône, Marseille Interim

Notre client est un acteur dans le secteur de l'industrie.

Vos missions :

    ? Vous gérez l'intégralité des flux d'encaissement et de décaissement ; à ce titre, vous procédez quotidiennement aux équilibrages de trésorerie dans le cadre d'un cashpooling,
    ? Vous prenez en charge la gestion courante de la relation bancaire notamment en ce qui concerne les différentes opérations quotidiennes (approvisionnement des comptes, gestion des remises de chèques, suivi des crédits documentaires, mise à jour des pouvoirs bancaires, etc.),
    ? Vous êtes le garant du bon respect des conditions bancaires et procédez à ce titre aux contrôles et demandes de correction qui seraient nécessaires,
    ? Vous vous assurez du bon respect des engagements du Groupe en ce qui concerne la gestion de ses prêts bancaires. En lien avec le Responsable de la Trésorerie, vous gérez les besoins et opérations de couverture du risque de change (achats à terme, achats spot et options de devises).

Vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire.

Une connaissance de Microsoft Dynamics est appréciée.


Conditions et Avantages

TR.