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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie sap H/F

14 janvier Hauts-de-Seine, Clichy CDI

Notre client, leader dans le domaine de la distribution spécialisée, recherche un Comptable Trésorerie SAP, dans le cadre d'un CDI pour l'accompagner dans son développement, poste basé à son site de Clichy.

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.

A ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont :

    ? Intégration en comptabilité des encaissements clients pour tous les types de paiements,
    ? Lettrage des comptes d'encaissements et analyse des écarts,
    ? Comptabilisation des flux bancaires autres que les encaissements clients : Prélèvements fournisseurs, virements de trésorerie, virements émis et reçus...
    ? Établissement des états de rapprochement bancaire et contrôle de l'apurement des écritures en rapprochement,
    ? Cadrage des inventaires caisses,
    ? Comptabilisation des provisions commissions sur encaissements.



Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.

Diplômé d'une formation Bac +2 minimum en comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en comptabilité de trésorerie.

La maîtrise d'Excel et une bonne connaissance de SAP comptabilité sont indispensables.

La connaissance du secteur de la restauration et du logiciel Episoft est un plus.

Vous êtes une personne rigoureuse, polyvalente, discrète et dotée d'un excellent sens relationnel.


Conditions et Avantages

N/C