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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorier f/h cdi villeneuve d'ascq

14 octobre Nord, Villeneuve d'ascq CDI

Vous êtes Comptable Trésorerie F/H et à la recherche d'un poste dans un Environnement International ?
Vous êtes Comptable F/H et avez une appétence pour la comptabilité Trésorerie ?
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ?
Vous avez un niveau professionnel Anglais à l'écrit ?
Bonne nouvelle, je recrute dans le cadre d'un remplacement en CDI un Comptable Trésorerie F/H.
Le poste est situé à Villeneuve d'Ascq.
Secteur : Distribution spécialisée.

Vous êtes Rattaché au Responsable Comptable
Vos missions (liste non exhaustive) :
? Gérer les liquidités du des filiales françaises
? Analyser et vérifier quotidiennement les positions bancaires
? Déterminer la position bancaire en date de valeur
? Réaliser les équilibrages de comptes ainsi que du cash pooling au niveau de la maison mère
? Emission des règlements
? Contrôler la bonne application des conditions bancaires, suivre et optimiser les commissions et les frais financiers
? Elaborer les factures d'intérêt inter-sociétés
? Etablir des reportings et des statistiques sur les flux
? Paramétrer les outils de trésorerie et participer aux projets d'amélioration des outils de trésorerie
? Collaborer à la formalisation et à l'actualisation des procédures et des modes opératoires de trésorerie
? Être en contact avec les partenaires bancaires français et les services financiers des sociétés du Groupe
? Gérer, en lien avec les interlocuteurs internes, au bon encaissement dans les délais des marges arrières
? Participer, en lien avec le responsable trésorerie, à l'élaboration et aux analyses hebdomadaires et mensuelles du cash et du Besoin en Fonds de Roulement, en lien et coordination avec le Groupe

Le profil recherché :
- Vous êtes trésorier dans l'âme avec une appétence pour la comptabilité
- Vous avez le sens du service et contribuez à la satisfaction de vos clients internes et externes
- Vous aimez travailler de façon collective et avez un esprit d'équipe
- Vous êtes à l'aise dans les relations internes avec vos collègues et vos interlocuteurs externes
Votre profil
? Formation initiale Bac+2 minimum et expérience de deux ans minimum en trésorerie ou comptabilité/trésorerie
? Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
? Compréhension des données comptables et de leur exploitation
? Connaissance d'un logiciel de trésorerie
? Maitrise des outils informatiques et bonne maîtrise d'Excel
? Capacité d'analyse et esprit de synthèse
? Capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit
? Anglais niveau B1 demandé (échange avec le Groupe)
lu, écrit, parlé idéalement.