Michael Page

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorier H/F

New 20 novembre Seine-Saint-Denis, Aubervilliers CDI

Notre client est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la connectique haute fiabilité. Il conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés aux applications industrielles de la communication sans fil, aux réseaux haut débit, ainsi qu'aux équipements militaires, spatiaux et aéronautiques.

Vos missions sont :
Trésorerie :
    ? Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du Groupe,
    ? Établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l'ensemble des devises, analyser le réel et le budget,
    ? Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires,
    ? Gérer les placements de trésorerie, suivi des emprunts au niveau du Groupe ainsi que des swaps de taux d'intérêts,
    ? Assurer l'administration bancaire,
    ? Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie,
    ? Suivre les dossiers de financements.

Comptabilité :
    ? Comptabiliser quotidiennement les écritures de trésorerie dans notre ERP : SAP,
    ? Établir mensuellement les rapprochements bancaires,
    ? Préparer des opérations de décaissements et leur comptabilisation,
    ? Saisir des intérêts courus/placements,
    ? Participer aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...),
    ? Assurer le contrôle et règlement des notes de frais du siège social.

Vous disposez d'une formation comptable (de type licence) et au moins une première expérience en comptabilité trésorerie est nécessaire. Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, de réflexion et d'autonomie.
La connaissance de SAP et du logiciel de trésorerie Sage FRP 1000 est un plus. Un bon niveau d'anglais, écrit et oral, est requis.

Conditions et Avantages

Selon le profil.