Page Personnel

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Comptable trésorier H/F

New 05 mai Val-de-Marne, Rungis CDI

Page Personnel, cabinet de recrutement et d'intérim spécialisé, recrute un Comptable Trésorier pour le compte de l'un de ses clients spécialisé dans l'informatique basé à Rungis.

Vos missions sont :
Gestion des flux et des soldes :
    ? Gérer les liquidités, analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
    ? Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement.

Budget et prévisions de trésorerie :
    ? Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique,
    ? Évaluer précisément dans ce cadre, la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement,
    ? Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel,
    ? Participer à la mise en place et contrôler les conditions bancaires appliquées.

Contrôle interne, gestion des risques et optimisation des coûts et produits financiers :
    ? Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques,
    ? Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures.

Ce descriptif prends en compte les principales tâches, mais n'est pas limitatif.

D

Autres offres Gestion / Comptabilité

Retour à la liste