Tercio

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable back office assurance vie (H/F)

30 juillet Paris, Paris - 10ème arrondissement CDI

TERCIO et son bureau Paris Victoire recrutent pour un de leurs clients, une mutuelle, un :

Comptable back office assurance vie (h/f)



Comptabilité back office :
- S'assure du bon déroulement du règlement-livraison des opérations et prêt de titres
- Effectue un rapprochement bancaire quotidien
- Met à jour les données financières et maintient la base référentielle de titres, son paramétrage et sa maintenance technique dans le logiciel
- Réalise les reportings quotidiens mensuels (calcul des limites, inventaire, COGIF) et états réglementaires à usage interne et externe
- Effectue le rapprochement entre les données du système d'information et les données du dépositaire

Comptabilité financières :
- Intègre les fichiers comptables provenant de la banque et vérifie leurs cohérences
- Détecte analyse et corrige les anomalies détectées lors de l'import ou lors de la justification des comptes comptables impactés par ces écritures financières
- Assure la traçabilité des contrôles opérés et de leurs résultats
- Intervient sur des projets d'automatisation et d'amélioration des contrôles
- Met à jour les procédures de comptabilité financière
- Participe aux états mensuels, trimestriels et annuels : complète les feuilles de contrôle du bilan annuel ; saisi et contrôle les mouvements UC (ACAV, PMV, commissions, factures, VL, comptes 24 et 38) ; comptabilisation et paiement TSR ; rapprochement et lettrage comptes financiers



- Formation supérieure, de type BAC +2/3 (BTS Assurances, BTS comptabilité ou DUT Gestion, Licence Professionnelle Assurances)
- Etre à l'aise avec les chiffres et les calculs mathématiques
- Expérience souhaitée dans une fonction équivalente au poste, dans le secteur assurances
- Anglais intermédiaire