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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable de fonds d'investissement H/F

10 août District de Luxembourg, Luxembourg CDD

Au sein du département Fund Administration et dans le cadre d'un projet d'envergure, nous renforçons nos équipes de Comptables de Fonds.

Sous la responsabilité du Team Manager, votre rôle sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement UCITS.

Vous aurez pour missions principales de :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats, etc.)

- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds

- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds

- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque

- Communiquer les prix et autres informations aux clients et autres divers intervenants.

Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.

Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.