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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable général et trésorerie H/F

19 juillet Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen CDI 30000.00€ - 35000.00€ an

Notre client est un grand groupe de voyage et de tourisme international, qui recherche dans le cadre d'un accroissement d'activité, un Comptable général et trésorerie en CDI.

Vous renforcez le département Comptabilité & Finance en plein développement et qui regroupe la comptabilité clients et fournisseurs, la comptabilité agences, la trésorerie et le contrôle de gestion. Vous êtes directement rattaché au Responsable trésorerie. Vous surveillez la réalisation des encaissements et des décaissements : encaissement des chèques, prélèvements clients, décaissements par chèque et par virement. De plus, vous assurez la vérification et l'enregistrement des mouvements bancaires (cartes affaires, prélèvements fournisseurs...), l'établissement des rapprochements bancaires des différents comptes existants et le contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser. Vous effectuez le suivi et contrôle des frais bancaires et le suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse. Vous faites la création et la vérification des comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie et dans le logiciel comptable Microsoft Dynamics, ainsi que la gestion des rejets de virements. Enfin, vous participez à l'établissement de la prévision de la trésorerie, gérez une dizaine de devises et le suivi des couvertures de changes et des signataires des comptes bancaires et communiquez avec les services internes de l'entreprise.

Vous êtes diplômé d'un Bac minimum en Comptabilité-Gestion et justifiez d'une première expérience de 1 an au moins à un poste similaire. Vous maîtrisez les normes et procédures comptables. Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques, plus particulièrement Excel et Word, ERP et un logiciel de trésorerie. Vous parlez un anglais professionnel.

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