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Comptable investissement H/F

24 mars Hauts-de-Seine CDI 40000€ - 45000€ an

Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

Clôtures comptables :

* Participer aux clôtures comptables mensuelles et trimestrielles dans notre outil Simcorp Dimension en conformité avec les normes IFRS et les recommandations locales.

* Contrôler l'enregistrement des opérations financières et leur traduction comptable.

* Garantir la cohérence normative conformément aux normes IFRS (IAS 39, IFRS 7, IAS 32 and IFRS 9) et à la politique du Groupe SCOR.

* Assurer une fonction de support comptable pour les entités locales dans la résolution des contrôles BFC (liasses de consolidation), dans leurs analyses, et lien avec le middle et back office.

* Assurer une fonction de support comptable pour les différents départements de Group Finance : FP&A Financial Planning and Analysis, société de gestion SIP, l'équipe SAP, l'équipe de consolidation, ainsi que l'équipe solvency 2.

* Participer à la réconciliation des transactions financières dans les mutual funds du Groupe SCOR: souscription / rachat, frais de gestion des fonds, opérations intragroupes, réconciliations bancaires.

* Procéder aux contrôles des taux de rendement et d'amortissement des instruments financiers, et proposer la correction des statics data si besoin.

Hors périodes de clôtures comptables :

* Contrôler les statics data des instruments financiers dans l'outil Dimension qui peuvent impacter la comptabilité et les écritures d'inventaire (amortissements, intérêts courus, taux de change)

* Monter les transactions dans l'outil Dimension en statu comptabilisable et vérifier leur traduction comptable.

* Assurer une cohérence entre les process comptables et ceux du Middle Office.

* Implémenter les propositions d'évolution du comité d'audit et mettre à jour les contrôles comptables.

* Participer au développement des schémas comptables pour les nouveaux types d'instruments ou nouvelles transactions financières enregistrés par SIP la société de gestion.

* Participer au projet I9S qui est l'implémentation d'une nouvelle plateforme pour la comptabilisation des investissements intégrant le passage à la norme IFRS 9, et participer à l'évolution des contrôles comptables.

* Participer aux différents projets de GFI (restructuration, changement de devise fonctionnelle, cessions internes, acquisitions, …)

De formation BAC+5 au moins, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en Audit. Un anglais courant est également indispensable.



Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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