Crédit Agricole Immobilier

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable mandant H/F

09 mars Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Le service « Comptabilité Mandants » tient la comptabilité des immeubles constituant les patrimoines confiés en Gestion à l’ADB Institutionnelle.
Le service « Comptabilité Mandants » est rattaché à la Direction de l’ADB Institutionnelle, il comprend 3 pôles (comptabilité mandants, arrêtés de charges et trésorerie)
Le comptable mandants FM est rattaché au responsable de la comptabilité mandants et assure les :
Traitement de la comptabilité FM des immeubles en ADB
Les redditions trimestrielles FM, justification des comptes et information mandants
L'analyse des comptes définis comme « sensibles » 
Réalisation des opérations comptables transverses
Pilotage de la production des arrêtés comptables FM et GL et le respect de délais réglementaires
Garantie de la production des arrêtés comptables dans les délais imposés par les mandants et selon les modalités définies dans les appels d’offre
Les tableaux de bord de l’activité de production de la comptabilité FM
Traitement des arrêtés de charges :
Analyse du Relevé Général De Dépenses (vérification de l’exhaustivité et de l’existence des factures, de leur caractère récupérables ou non, saisie des index)
Passage des OD et corrections analytiques
Traitement des arrêtés de charges dans THETRA
Révision des appels de provision des locataires
Contrôler les tableaux d’analyse des arrêtés de charges
Analyse des soldes syndics, gestionnaires techniques et mainteneurs
Rapprochement en coordination avec la comptabilité Fournisseurs
Explications formalisée des écarts
Traitements des réclamations

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