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Comptable private equity - f/h

25 novembre Hauts-de-Seine, Issy les Moulineaux CDD

Fed Finance Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un :

Comptable private equity

Rattaché(e) au Département Private Equity Real Estate, vous assurez ladministration comptable et la valorisation des fonds pour les sociétés de private equity. A ce titre,

- vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place ;
- vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires (rapprochement espèces / titres, nombre de parts, traitement des montants en suspens, cohérence sur les valeurs liquidatives, pertinence des comptes) ;
- vous constituez les dossiers de réclamation pour les éventuels suspens et divergences constatées ;
- vous mettez à jour les portefeuilles (enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription / rachat) ;
- vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes ;
- vous établissez les arrêtés trimestriels ou semestriels ainsi que les clôtures annuelles ;
- vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et êtres leur interlocuteur privilégié

De formation supérieure spécialisée dans la finance (bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience (intérim, apprentissage, CDD, stage) sur un poste similaire en comptabilité sur les fonds de private equity. Vous connaissez les activités de valorisation des fonds de private equity. Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe, votre rigueur ainsi que goût pour le travail en équipe. Vous êtes également réactif(ve), disponible et possédez le sens du service client.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre dun CDD de 6 mois renouvelable.