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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie H/F

21 juillet Hauts-de-Seine CDI 2500.00€ - 2800.00€ mois

Notre client est spécialisé dans l'édition, recrute un Comptable Trésorerie en CDI.

Au sein d'une équipe comptable de 2 personnes, vous avez pour missions de gérer : la trésorerie notamment les rapprochements bancaires quotidiens de l'ensemble des comptes, la saisie des opérations manquantes telles que les frais Bancaire, le prélèvement fournisseur, CB entrantes et sortantes, le lien avec l'ensemble des pôles pour leurs besoins au niveau de la trésorerie, le lien avec le service ADV sur les encaissements clients , la gestion des caisses de 2 magasins ainsi que la relation bancaire (Mise en place des cartes, des autorisations…).
Vous gérez le contrôle de centralisation des factures, l'encaissement des clients librairies et abonnements, l'analyse et suivi des comptes Clients Librairie et VPC. l'analyse des comptes Clients AJL et Abonnements ainsi que la validation des demande de remboursement d'une partie des clients et la gestion des refacturation intra-groupe.

Vous gérez également les immobilisations avec la vérification des factures et le suivi des immobilisations pour lextenso.


Titulaire du Baccalauréat comptabilité gestion minimum vous faites preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, êtes méthodique, autonome, polyvalent, doté d'une bonne capacité d'analyse et de priorisation pour tenir les échéances.
Esprit d'équipe car travail en open-space et sens du contact sont primordiaux.
Vous avez une bonne expression écrite et orale.