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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

27 juillet Hauts-de-Seine, Levallois-Perret CDI 30000.00€ - 33000.00€ an

Notre client est spécialisé dans le secteur des travaux publics. Nous recherchons un Comptable Trésorerie en CDI au sein de son siège situé à Levallois Perret (92).

Au sein de l'équipe de Comptabilité Générale (5 personnes), vous participez à la gestion des activités comptables. A ce titre, vos missions s'articulent autour de 3 axes :
La trésorerie : en binôme avec la Responsable de la trésorerie, vous êtes en charge de suivre les flux journaliers, élaborer les prévisions de trésorerie, suivre et analyser les écarts, émettre des virements d'équilibrage, faire les rapprochements bancaires automatiques et manuels et communiquer (en back-up) sur la situation journalière de trésorerie à la Direction Financière.
L'investissement : vous devez assurer la gestion quotidienne des flux d'immobilisation (création des fiches, transferts entre agences, cessions, mises au rebus, dotation aux amortissements), intégrer et contrôler les écritures comptables interfacées au système d'information comptable, contrôler la réciprocité des données comptables entre la balance générale et les états d'immobilisation, gérer les crédits-baux (demande de financement, signature des contrats, suivi de la livraison en lien avec les agences, réception des échéanciers et mise en place des abonnements).
La comptabilité générale : vous devez élaborer, suivre et justifier les comptes mensuels en étroite collaboration avec les Contrôleurs de gestion et les Assistants administratifs en agence (portefeuille d'agences à définir), participer à l'établissement du dossier de bilan annuel (dossier permanent) notamment pour les CAC et mettre à jour des tableaux de bord concernant les flux actifs, les provisions et les dettes bancaires.

Vous êtes titulaire d'un BTS en comptabilité et avez 5 ans d'expérience environ. Une connaissance du logiciel SAGE XRT TREASURY est un plus. Vous êtes dynamique et savez travailler en binôme. Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé.

Pas de télétravail sur ce poste.