Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie H/F - paris- cdi

16 janvier Paris, Paris CDI 35000€ - 38000€ an + Primes de vacances, participation

A propos de notre client:
Notre client, basé à Paris, recherche un comptable trésorerie h/f pour un poste en CDI.


Missions

Vos missions en tant que comptable trésorerie h/f:
-Comptabiliser les opérations bancaires
-Établir les rapprochements avec les relevés de banque
-Gérer et générer les lots de règlements de façon hebdomadaires et assurer leurs chargements dans notre outil de banque électronique
-Établir les prévisions de trésorerie hebdomadaires et analyser les écarts
-Assurer les écritures de fin de mois dans les délais impartis
-Contrôler et comptabiliser les frais financiers


Profil du candidat

Formation et compétences:
-De formation Bac+2/3 de type BTS comptabilité ou équivalent
-Vous possédez une première expérience en comptabilité de trésorerie
-Maîtrise du logiciel Excel, et bonne connaissance du logiciel SAP
-Vous faites preuve de rigueur, de flexibilité et de réactivité
-L'anglais écrit et parlé serait un plus