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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Contrôleur de gestion pnb H/F

26 novembre Paris, PARIS 15ème CDI

En terme de périmètre, le collaborateur aura en charge le suivi, le contrôle et l’analyse des commissions de gestion perçues par les SDG sur une certains périmètre de fonds  ainsi que le calcul des commissions de gestion d’une cinquantaine de mandats.
Ces missions principales seront les suivantes :

- Préparer à partir des informations fournies par nos partenaires externes (dépositaires, teneurs de comptes) et internes (Middle Office, Service Client) les éléments de calcul et de contrôle permettant d’enregistrer de manière fiable les natures de PNB de son périmètre dans les comptes des sociétés.
- Analyser et expliquer les variations mensuelles et trimestrielles des composantes des éléments de PNB (assiette, marge, périmètre, etc…).
Produire à chaque clôture une note expliquant les impacts de ces variations dans les comptes sociaux.
 
- S’assurer que les contrats applicables au périmètre de PNB et de filiales suivis par le collaborateur sont respectés
- Réaliser et formaliser les contrôles de premier niveau définis pour l’activité du collaborateur.
- Contribuer à la détection et la résolution des anomalies constatées lors des contrôles de clôture.

- Participer à l’évolution des procédures et des outils utilisés par l’équipe

Connaissance de la gestion d’actif.

BAC + 5
Une formation en contrôle de gestion et audit serait un plus.