CACEIS

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Data officer (dm pricing) H/F

07 septembre Paris, PARIS CDD

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe.
Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.
Au sein du service DM Pricing, le Data Officer – DM Pricing – est en charge de l’administration des prix et ses données dérivées dans l’ensemble des applicatifs dédiés.
Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Reuters, Six Financial…) et la collecte des données de marché pour chaque type d’instruments (cours, spread, coupons, duration, sensibilité, etc.).

Vous intégrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans les bases de données CACEIS.

Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités de CACEIS : Administration de Fonds, Middle, Bank (Custody, PFS, FDS), Reporting réglementaire et financier, Contrôle dépositaire, etc.

Vous assurez le lien avec le DM Pricing à Hong Kong.

Vous êtes l’interlocuteur privilégié auprès de nos clients (internes ou externes) sur les problématiques de collecte de données de marché

- Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus

- Titulaire d'un Bac +4 /+5 en finance, gestion