CACEIS

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Data officer (dm pricing) H/F

23 juillet Paris, PARIS CDD

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data servicing » (MDS) regroupe les postes liés à l’offre « Back to Front Services ».
Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS FA.
Le Data Officer – DM Pricing – est en charge de la création, de la mise à jour, du contrôle des données de marchés flux dans les bases de données dédiées et de certains reporting.
Vous prenez en charge la collecte et le pilotage auprès des fournisseurs d’informations financières les flux de données de marché (cours, spread, rating, etc.)
Vous intégrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans les bases de données CACEIS.
Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités Administration de Fonds, Middle, Bank, Reporting, Contrôle dépositaire de CACEIS.
Vous centralisez et justifiez les demandes des commissaires aux comptes sur les données de marché
Vous Assurez le reporting des cours forcés

- Une première expérience en comptabilité OPCVM serait un plus

- Titulaire d'un Bac + 5 en finance, gestion où en informatique