CACEIS

Direction financière / Consolidation

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Depositary control analyst (contrôleur dépositaire) H/F

10 juin Hauts-de-Seine, Issy les Moulineaux CDD

Au sein de CACEIS, le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne.
Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC dont CACEIS est dépositaire.

Votre mission :

En tant que « Contrôleur dépositaire » vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire.
Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire).
Vous participez par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques.
Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).

Vous avez pour responsable hiérarchique le Responsable de Secteur Contrôleur et pour responsable fonctionnel les Directeurs de Mission, en fonction des missions et du périmètre d'OPC dont vous vous occupez.


Vos missions seront les suivantes :

Suivi des OPC
Vous assurez le suivi des OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification
Ratios
Vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer
Vous contrôlez a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet (via l'outil MIG 21 ou de manière manuelle)
Vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies.
Vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion.
Contrôle d'inventaires
Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation.


Vous travaillerez sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de  Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des  fonds commun de titrisation…

Vous avez idéalement une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité générale / finance.

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