CACEIS Bank Belgium Branch

Direction financière / Consolidation

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Depositary control analyst H/F

01 juillet Bruxelles-Capitale, Brussels V.I.E

Au sein de Caceis Bank, vous travaillerez au sein de l'équipe de contrôle dépositaire à Bruxelles.
Vous devrez effectuer des contrôles sur les OPCVM et les AIF (Private Equity, Immobilier, etc.) afin de vérifier que les fonds restent conformes au cadre réglementaire.

Les principales tâches :
- Effectuer des contrôles sur les ratios réglementaires et les restrictions d'investissement énoncés dans le prospectus ou directive UCIT ou AIF
- Effectuer des contrôles sur la VNI: trésorerie / titres, valorisation des titres, dividendes, commissions, souscriptions / rachats, tenue de registres, etc.
- Veiller à ce que les transactions effectuées par le gestionnaire d'actifs soient réglées à temps
- Suivi des flux de trésorerie au sein des fonds (suivi de la trésorerie)
- Assurer la liaison avec les différents départements du groupe Caceis tels que les équipes Middle et Back Office et avec les contreparties externes telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et le régulateur
- Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements notables
- Participer à la rédaction de notre rapport de la banque dépositaire

Le contrat VIE en bref :
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen.


! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus.
Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE.

Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com.

Avoir une experience relevante en comptabilité, révisorat d'entreprises ou dans une fonction de risk ou compliance est un atout

Formation Financière, comptabilité, risk ou compliance