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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Directeur trésorerie et financements H/F

13 juillet Rhône, Saint-Priest CDI 90000€ - 100000€ an

Adsearch recrute pour son client, basé en région lyonnaise, un Responsable Trésorerie et Financements Groupe (F/H) , en CDI.
Rattaché au Directeur Financier du Groupe, le Responsable Trésorerie et Financements du Groupe est le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers du Groupe. Il participe à l'élaboration et à la mise en place de la stratégie de financement du Groupe et à la gestion des risques financiers.

Les principales missions sont les suivantes :
1/ Financements moyen et long terme

* Participer à l'analyse du besoin de financement du Groupe
* Identifications des différentes possibilités de financement et participation au choix de l'instrument (bancaire / placement privé US ou SSD / obligataire, …)
* Participation à la mise en place du financement
* Assure l'exécution et l'administration du financement, ainsi que le respect des différentes obligations (reporting, paiement, etc.).

2/ Relations bancaires

* Au côté du DAF Groupe, participer au pilotage et à l'animation de la relation bancaire
* Analyser les flux et commissions par banque afin de piloter les flux entre les banques partenaires du Groupe

3/ Gestion des risques

* Identifier et quantifier les risques financiers à couvrir (taux d'intérêt, change…).
* Préparer et mettre en place les instruments de couverture (taux et change).
* Suivi des impacts comptables IFRS des instruments financiers (IFRS 9).

4/ Gestion de trésorie centrale en France :
En lien étroit avec les Trésoriers France, analyser les positions de trésorerie quotidiennes en France et procéder aux placements ou financements court terme.

5/ Prévisions et reporting

* Établir le budget annuel de l'endettement et des frais financiers
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les résultats financiers mensuels constatés en réel.
* Assister la Direction Financière dans le processus de prévision du besoin de financement du Groupe
* Élaborer et communiquer une synthèse mensuelle de la position d'endettement et de trésorerie consolidés, analysant les principaux flux de financement par pays, par banques et par devises, ainsi que les ratios financiers.

6/ Procédures Groupe

* Rédiger et mettre à jour les procédures Groupe en matière de trésorerie, financements et couvertures et veiller à leur communication aux filiales et à leur correcte application.
* Formation et animation fonctionnelle des filiales aux processus cibles en matière de trésorerie et financements.

7/ Systèmes d'information

* Participer à l'évolution des logiciels par une veille active sur le marché des logiciels de trésorerie. Force de proposition pour optimiser les solutions technologiques existantes ou identifier de nouvelles technologies (gestion de trésorerie, paiement, couverture, etc…).

Profil recherché :

Expérience de 10 ans ans minimum au sein d'une direction Trésorerie / Financement d'un groupe dans un contexte international. Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires.
Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Reuters, Kyriba).
Maîtrise des normes IFRS relatives aux financements et instruments financiers (IFRS 9).
Négociation sur instruments dérivés et billets de trésorerie.
Anglais courant.
Vos capacités de négociation, votre rigueur et précision sont des atouts précieux.
Votre aisance relationnelle vous permettra de vous intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers.
Déplacements ponctuels en France et à l'étranger.

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