Caceis Luxembourg

Comptabilité / Expertise comptable

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Fund dealing officer (registrar accounting opening - static data) H/F

03 juillet District de Luxembourg, Luxembourg CDD

Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening and Static Data) a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir.
Le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening and Static Data) travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.
Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis a travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux.
A ce titre, ses principales missions au quotidien :
- Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes,
- Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées
- Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci,
- Communiquer avec les agents de transferts,
- Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents,
- Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement,
- Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres,
- Traiter les boites mails,
- Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds,
- Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements.
Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement 
activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun.

Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.

Formation supérieure en finance de marché.