Randstad

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Gestionnaire middle office f/h

27 novembre Paris, Paris 09 Interim 40000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la banque et de l'assurance, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un Gestionnaire Middle Office f/h pour la direction des opérations et du controlling, Middle et back office fonds de fonds .

Vous serez en charge de la gestion de l'actif des fonds Exécution des prises de participations : pour cela vous collecterez ,réceptionnerez la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l'exécution des opérations, vous vous assurerez de l'exhaustivité et de l'exactitude de la documentation, vous alimenterez les référentiels des informations relatives à une opération dans l'outil SI dédié
Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements, vous éditerez et transmettrez les documents nécessaires aux contrôles et au traitement comptable de l'opération.

Pour le suivi des portefeuilles , vous collecterez, réceptionnerez périodiquement la documentation juridique, financière et administrative des participations (AIC, PV d'AG/CA, documentation sociale), vous remonterez au Front Office, le cas échéant, les besoins de constitution d'un dossier en cas d'opération sans flux financier, vous alimenterez les référentiels SI et vous collecterez et vérifiez les AIC, vous participerez à l'élaboration des reportings.
Vous réaliserez les rapports de gestion et gérer la trésorerie des fonds
Pour la Gestion du passif des fonds, vous anticiperez et préparerez les appels de fonds, vous gérer les distributions , vous suivrez la vie des fonds, anticiper et traiter les événements statutaires