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Gestionnaire middle office positions et valorisation - ost H/F

12 février Paris, Paris CDI

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Asset Management.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

Vous êtes rattaché(e) à la Responsable de pôle Middle-Office

Vos missions sont les suivantes : Vous êtes le garant de la gestion des opérations sur titre

- Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
- Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
- Suivre et contrôler la trésorerie des fonds
- Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
- Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
- Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
- Contribuer à des projets structurants impactant l'activité

- Formation supérieure de type Master II en Banque/Finance
- Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en société de gestion sur les OST
- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
- Anglais opérationnel
- Maitrise des outils Excel-VBA
- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
- Connaissance de l'outil Dimension est un plus