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Gestionnaire middle office reporting (f/h)

New 10 juin Paris, Paris Interim

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d'actifs de premier plan, une ou un: Gestionnaire Middle Office Reporting.

Votre mission : rattaché(e) au département middle office position et reporting clients, votre mission s'articule autour de trois axes :

1/ Rapprochement :

- Vous garantissez l'intégrité des positions dans l'outil interne, en effectuant les rapprochements avec les dépositaires et vous régularisez les écarts,
- Vous garantissez la bonne valorisation des encours (rapprochement comptable et analyse des écarts de valorisation),

2/ Trésorerie :

- Vous gérez la trésorerie résiduelle des investissements gérés en délégation,
- Vous passez les opérations en euros et devises et contrôlez les expositions cash,

3/ Production de reporting de fonds :

- Vous gérez la production de reporting de fonds dédiés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, de grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers,
- Vous participez à l'évolution des maquettes de reporting en liaison avec les équipes commerciales et les gérants,
- Vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales?

Votre profil : Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en finance (bac+4/5). Idéalement, vous avez occupé ces fonctions : comptable OPCVM + rapprochement ou middle officer + rapprochement, ou gestionnaire reporting OPCVM ou

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