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Gestionnaire middle office valorisation H/F

29 novembre Ile-de-France, Paris CDI

Au sein du middle-office d'Exane asset management composé de 5 personnes, vous aurez pour principales missions :


• le contrôle et la validation quotidienne des calculs des Valeurs Liquidatives (contrôle des positions, des valorisations MTM, des provisions, calculs des commissions de surperformance), en relation avec les prestataires externes,


• la validation des flux (reset, dividendes, funding), en relation avec les contreparties OTC,


• le suivi des Opérations sur Titres (optimisation des dividendes sur l'ensemble des fonds de la gamme, suivi de tous les événements de corporate action...,)

Vous participerez également aux projets d'amélioration et de fiabilisation des process et des systèmes d'informations.

De formation bac+4 ou +5, vous justifiez d'une première expérience professionnelle en middle office, idéalement sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance des OST, et maitrisez parfaitement les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint).
Vous parlez anglais couramment (pratique orale et écrite quotidienne).
Autonome, organisé et très rigoureux, vous savez vous adapter à un environnement très réactif et témoignez d'un très bon sens pratique.