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Gestionnaire middle-office private equity -f/h

20 juin Paris, PARIS CDD

Fed Finance ? Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un :

Gestionnaire Middle-office private equity

Rattaché(e) au Département Private Equity ? Real Estate, vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires des clients et assurez une revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation de place en vigueur. Vous êtes également le point d'entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. A ce titre,

- vous analysez les différents mouvements en portefeuilles (suivi des revenu, valorisations, capitalisation, défaut de paiement, liquidation, etc?) ;
- vous communiquez en amont avec le client sur les investissements à venir, pré-analysez les transactions, revoyez la documentation d'investissement et réalisez l'enregistrement de la transaction dans Efront afin de maintenir le portefeuille dépositaire ;
- vous collectez auprès du client la documentation à recevoir post investissement ;
- vous analysez de manière détaillée les contrats d'investissement du fonds de private equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies ;
- vous contrôlez et validez les transactions Efront réalisées par vos pairs ;
- vous identifiez les flux de revenu en provenance des cibles et/ou des holdings ;
- vous préparez avec le client l'exercice de circularisation (vérification de l'exhaustivité des portefeuilles et miseà jour des contacts dans les cibles,?) ;
- vous réalisez l'ouverture des « circularisation control » dans Efront, envoyez les lettres de circularisation, suivez la réception des retours et effectuez les relances le cas échéant ;
-vous effectuez la réconciliation des positions, analysez toute position non réconciliée et apportez la
solution adaptée ;
- vous traitez les demandes et réclamations des clients en fonction de votre niveau d'expertise et en lien avec les commerciaux afin de proposer les solutions adaptées ;
- vous développez des rapports à destination des investisseurs et améliorez les solutions existantes ;
- vous participez aux développements de l'outil Efront avec l'IT ;
- vous vérifiez le calcul de la VNI?

De formation supérieure spécialisée dans la finance, gestion ou en banque (Bac + 5 minimum), vous avez acquis une expérience d'au moins 2 ans sur un poste sur le private equity en Middle-office ou en contrôle financier voire en Back-office ou comptabilité private equity. Vous connaissez, de ce fait, le fonctionnement et la réglementation inhérents à ces fonds ou à des OPCI. Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques ; la connaissance de Efront est un plus.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe, votre rigueur ainsi que goût pour le travail en équipe. Vous êtes également réactif(ve), disponible et possédez le sens du service client.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir pour début août 2020 dans le cadre d'un CDD de 6 mois potentiellement renouvelable.

Fixe + Variable intéressant.