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Gestionnaire relations bancaires H/F

19 juin Hauts-de-Seine, Montrouge Alternance

Présentation du service :
Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Cal&f (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).
Les Relations Bancaires participent aux projets de Cal&f
Le service est composé de cinq personnes (Chargé de Cash Management et Gestionnaire) et un responsable.
Les activités sont reparties au sein de deux binômes : un binôme Partenaires Groupe / un binôme Partenaires Hors Groupe International et Filiales.

Descriptif de la mission :
Suivi et traitement des vacations de financement (11heures et 15heures),
Suivi Refonte, contrôle et préparation des virements manuels pour signature et envoi en banque,
Impression puis envoi des chèques et BO papier après signature,
Contrôle de la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques,
Contrôle et envoi des virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature,
Traitement les remboursements acheteurs,
Effectuer la remise en banque des chèques et traites,
Contrôle et validation des frais bancaires,
Suivi du reporting quotidiens,
Participation à la création et à la mise en place de l’ouverture des coptes d’encaissement et du cash pooling,
Participation à la création et à l’actualisation des procédures des Relations Bancaires,
Participation aux projets du service des Relations Bancaires.

Rigueur
Aisance relationnelle
Réactivité

Spécialisation : Finances, Gestion