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Gestion d'actifs

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Gestionnaire back office passif H/F

10 juin Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Alternance

VOTRE ENVIRONNEMENT
Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity-Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation.
Aussi ce département assure la réalisation d’un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.
Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l’ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Missions principales
Le chargé d’opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.
Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.
Il assure aussi le traitement de l’ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.

VOS MISSIONS
Vous assurerez et prendrez part aux activités principales suivantes :
Traitement d’opérations au passif des fonds
- Traitement des OST,
Exécuter les ordres de souscription / rachat,
- Procéder aux appels de fonds des FCPR,
- Exécuter les distributions d’actifs et cessions de gré à gré,
- Mettre à jour le registre nominatif des actionnaires et porteurs de parts,
- Assurer les relations avec CACEIS Bank France, les différents intervenants externes.
(Sociétés de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, institutionnels Français ou Etrangers, les dépositaires, Euroclear France),
- Gérer la fiscalité et tous documents y afférent,
- Mettre à jour les restrictions et traite les opérations suite à l’analyse et au caractère juridique d’un dossier (succession, nantissement, décès).

Amélioration des process
- Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires
- Contribuer à l’amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels
- Analyser les incidents de production et participer à la rédaction des fiches incidents et des plans d’action.

Vous préparez un Master en Banque/Finance en école de commerce, université ou équivalent.