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Gestionnaire comptable / flux / bdd H/F excel

11 mai Paris, PARIS CDI

Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la l'Assurance et de la Protection Sociale recherche pour son client, une mutuelle à taille humaine:

Gestionnaire comptable / flux / BDD H/F dans le cadre d'un CDI.

Au sein du service Pilotage technique et flux vous participez aux actions de suivi et de maîtrise des flux internes et des flux délégués.

Vous contribuez par vos actions de contrôle à la qualité des données de gestion, ainsi qu'à la qualité de la relation avec les différents interlocuteurs tant externes qu'internes.

Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :

- Vous vous assurez du respect, par les délégataires de gestion et apporteurs, des dispositions de la convention de gestion et de la qualité de gestion ;
- Vous réceptionnez, contrôlez et mettez au format adéquat les flux (cotisations, prestations, commissions et portefeuilles?) reçus des délégataires ;
- Vous vous assurez de l'adéquation entre les fichiers de flux reçus et les mouvements financiers correspondants, ainsi que de l'exhaustivité et de la conformité des cotisations reversées par les délégataires ;
- Vous procédez, après contrôles, au remboursement des flux de prestations aux délégataires ;
- Vous gérez le commissionnement des apporteurs et délégataires de gestion ;
- Vous suivez et actualisez les fonds de roulement versés aux délégataires ;
- Vous mettez au format adéquat les flux issus de la gestion interne (cotisations, prestations, commissions et portefeuilles?) ;
- Vous appliquez aux flux bruts internes et externes le plan de réassurance afin d'enrichir les fichiers de flux bruts des flux cédés ;
- Vous contribuez au dispositif de contrôle interne de l'activité ;
- Vous produisez un reporting à destination du CODIR et des instances de la mutuelle?
Cette liste est non exhaustive?

Vous possédez une première expérience réussie en gestion des flux comptables (RB, lettrage, justif de comptes) ou en gestion de bases de données et vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.

Vous disposez en effet, d'une excellente maitrise d'Excel (TCD, recherche V) et d'Access et d'une très grande aisance et rigueur dans le traitement des données.

Vos principales qualités sont : adaptabilité, proactivité, résistance au stress et aisance relationnelle.