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Comptabilité / Expertise comptable

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Gestionnaire contrôle comptable niveau 1 des opérations de marché H/F

15 septembre Yvelines, Guyancourt CDI

La Direction OPC (Operations, Premises & Country COOs) regroupe 4 pôles : un pôle Opérations composé de 5 secteurs opérationnels et 2 secteurs transverses, un pôle dédié à la gestion de l’Immobilier (PCS), un pôle International COO (ICO) et un pôle Secrétariat Général (GSE).
Partenaires clés de tous les métiers de la Banque, en relation avec les principaux acteurs économiques (clients corporate internationaux, institutionnels, chambres de compensation, autorités de régulation…), nos équipes garantissent la qualité et la continuité ainsi que la fiabilité des opérations réalisées sur les places financières mondiales, dans le respect de la réglementation internationale, et gèrent l’immobilier d’exploitation, la sécurité et les services aux occupants de CACIB.
Avec près de 1900 collaborateurs dans le monde dont 1000 sur le campus de SQY Park, notre Direction bénéficie d’un environnement de travail moderne aux multiples services et offre de nombreuses perspectives d’évolutions, tant fonctionnelles que managériales.
Vous rejoindrez le service Accounting Control des opérations en charge du bon déversement comptable des opérations de marché et serez en charge :

- Du suivi au quotidien du bon déversement comptable des opérations de marché,

- De l’analyse et de la régularisation des suspens issus des rapprochements quotidiens stock (CRE/CRS), et du P&L échus,

- De la justification, du  suivi et de l’apurement des suspens sur les comptes sensibles,

- Du suivi & justification des appels de marges,
 
- De la comptabilisation manuelle des opérations non automatisées.

Vos principales missions seront les suivantes :
 
- Suivi des rejets,

- Suivi quotidien des rapprochements suivants:
Rapprochement des stocks Compta/Gestion,
Rapprochements des échus,
Rapprochements des règlements.
 
 - Suivi de comptes internes qualifiés de comptes sensibles,
 
-  Analyse et régularisation comptable des suspens ou écarts issus de ces différents rapprochements,
 
- Matching manuel,
 
- Réalisation de modes opératoires,
 
- Participation aux projets du service.

Expérience dans une BFI

Formation / Spécialisation : Finance /Comptabilité bancaire