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Gestionnaire de trésorerie H/F

28 novembre Paris, Paris CDI

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits). Notre client, situé à Paris, recherche un Gestionnaire de Trésorerie.
Au sein de l'équipe située à Paris, vous êtes en charge de la gestion de la trésorerie, du suivi des titres, ainsi que du contrôle des frais bancaires.

Au sein de l'équipe située à Paris, vos missions principales sont les suivantes :
    ? Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements...),
    ? Suivi des positions des comptes bancaires, analyse des écarts,
    ? Suivi des prévisions,
    ? Suivi des échanges de fichiers des flux de paiements (réception et envoi).

Suivi des titres :
    ? Saisie des émissions, achat et vente de titres et suivi du stock.

Reporting :
    ? Participation au reporting de trésorerie trimestriel,
    ? Participation à la détermination du besoin de liquidité intraday.

Diplômé d'un Bac +2 minimum, vous justifiez idéalement d'au moins un an d'expérience à un poste similaire.
Votre anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques de type Excel.

Conditions et Avantages

Salaire fixe.