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Banque d'investissement & financement

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Gestionnaire d'opérations ost/ag H/F

26 mai Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Alternance

VOTRE ENVIRONNEMENT
Au sein de CACEIS Bank, la Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaires.
Elle offre une large gamme de prestations à travers ses Départements : Custody, Fund Distribution Services, Banking Services, Contrôles Transversaux, Organisation & Qualité.

Le Département Custody assure, grâce à ses 8 services, l’ensemble des fonctions :
de Règlement-Livraison :
- R/L contre-paiement et franco des opérations d’achat et de vente d’actions et
- d’obligations négociées par les clients
- émissions de TCN de CAsa et des Caisses Régionales du Crédit Agricole,
- FCPI/FCPR/FCPE et OPCI
- titres non-cotés
- participations internationales de Casa

de Conservation :
- traitement des opérations sur titres et des assemblées générales
- paiement des coupons et des remboursements
- fiscalité associée à ces traitements d’activités de support et de contrôle

VOS MISSIONS
Dans le cadre de votre alternance, votre contribution portera sur le traitement opérationnel des dossiers OST (Opérations sur Titres) et AG (Assemblées Générales), et notamment : 
- Intervenir auprès des dépositaires étrangers et/ou centralisateurs pour compléter ses dossiers,
- Récupérer et analyser les positions clients concernés,
- Trier les SWIFT,
- Créer et diffuser les pré-annonces et annonces aux clients,
- Contrôler les réponses des clients (pour les OST conditionnelles),
- Respecter les « deadline » dépositaires et émetteurs,
- Instruire les correspondants et/ou les dépositaires centraux,
- Traiter les opérations de paiement dans les systèmes d’information dédiés,
- Comptabiliser les opérations titres et cash sur les comptes clients,
- Suivre les annonces de trésorerie,
- Traiter les réclamations clients.

Vous préparez un Master en Banque / Finance en école de commerce, université ou équivalent

Rythme d'alternance souhaité : idéalement, 2 semaines entreprise / 2 semaines école